Изменение режима работы офисов 20 апреля подробнее
Свернуть
Главная>Инвестиции>Депозитарий>01.06.2023 (перечисленные выплаты за период (с 19.05.2023 - 31.05.2023)
01.06.2023

Информационное сообщение по ценным бумагам: АО «Экспобанк» осуществил перечисление выплат по ценным бумагам (за период с 19.05.2023 - 31.05.2023)

Дата
выплаты
Наименование ценной бумаги ISIN Размер выплаты
на 1 ценную бумагу
Валюта Вид выплаты Дата
фиксации
19.05.2023 НОВАТЕК аон02 RU000A0DKVS5 60.58 RUB дивиденды/ доходы по паям 03.05.2023
25.05.2023 Сбербанк ап 03 RU0009029557 25.00 RUB дивиденды/ доходы по паям 10.05.2023
25.05.2023 Сбербанк ао 03 RU0009029540 25.00 RUB дивиденды/ доходы по паям 11.05.2023
24.05.2023 АФК Система оббП13 RU000A101Q26 32.91 RUB по купону ДС 23.05.2023
22.05.2023 паи ЗПИФ нд ПНК-Рентал RU000A1013V9 16.16 RUB дивиденды/ доходы по паям 31.03.2023
22.05.2023 паи ЗПИФ нд ПНК-Рентал RU000A1013V9 14.09 RUB дивиденды/ доходы по паям 30.04.2023
31.05.2023 паи ЗПИФ нд ПНК-Рентал RU000A1013V9 2065.65 RUB дивиденды/ доходы по паям 28.04.2023
24.05.2023 ГК Самолет оббП10 RU000A103L03 22.81 RUB по купону ДС 23.05.2023
29.05.2023 ТрансФин-М оббП07 RU000A103M36 24.43 RUB по купону ДС 26.05.2023
24.05.2023 ОФЗ-ПД225 RU000A0ZYUB7 36.15 RUB по купону ДС 23.05.2023
23.05.2023 МФК Займер об01 RU000A102TL7 10.48 RUB по купону ДС 22.05.2023
26.05.2023 Home Depot, Inc._ORD SHS US4370761029 0.68 USD дивиденды/ доходы по паям 10.03.2022
25.05.2023 Москва об74 RU000A1033Z8 36.80 RUB по купону ДС 24.05.2023
31.05.2023 Интер РАО, ПАО ао04 RU000A0JPNM1 0.28 RUB дивиденды/ доходы по паям 30.05.2023
31.05.2023 СДМ-Банк, ПАО ао01 RU000A0JQ8X5 20.81 RUB дивиденды/ доходы по паям 21.05.2023
23.05.2023 ВЭБ.РФ оббП227 RU000A1013P1 36.25 RUB по купону ДС 22.05.2023
31.05.2023 ХК Новотранс оббП01 RU000A1014S3 19.09 RUB по купону ДС 30.05.2023
31.05.2023 ХК Новотранс оббП01 RU000A1014S3 125.00 RUB частичное гашение 30.05.2023
31.05.2023 Ритейл Бел Финанс ОббП01 RU000A101QF7 23.56 RUB по купону ДС 30.05.2023
19.05.2023 ИС петролеум ОббП01 RU000A1013C9 4.99 RUB по купону ДС 18.05.2023
22.05.2023 МФК ЦФП об01 RU000A102T55 11.10 RUB по купону ДС 19.05.2023
26.05.2023 Alfa Bond Issuan UNDT XS2410104736 1179.77 RUB по купону ДС 22.05.2023
31.05.2023 RZD CAPITAL PLC 2.2 23/05/27 XS1843437036 1889.83 RUB по купону ДС 23.05.2023
26.05.2023 Россельхозбанк оббП19 RU000A102713 4.59 RUB по купону ДС 25.05.2023
29.05.2023 Сегежа обб2П04 RU000A104UA4 27.42 RUB по купону ДС 26.05.2023
26.05.2023 ЕвроТранс оббП01 RU000A105PP9 11.10 RUB по купону ДС 25.05.2023
24.05.2023 МТС-Банк оббП01 RU000A1034T9 1000.00 RUB полное гашение 23.05.2023
24.05.2023 МТС-Банк оббП01 RU000A1034T9 37.15 RUB по купону ДС 23.05.2023
31.05.2023 Группа Астон обКП06 RU000A1045U3 54.85 RUB по купону ДС 30.05.2023
23.05.2023 РКС-Сочи обб01 RU000A101PV6 34.90 RUB по купону ДС 22.05.2023
23.05.2023 РКС-Сочи обб01 RU000A101PV6 1000.00 RUB полное гашение 22.05.2023
26.05.2023 Синара-ТМ оббП01 RU000A1035D0 40.39 RUB по купону ДС 25.05.2023
26.05.2023 Экспомобилити обКП05 RU000A1057T0 9.34 RUB по купону ДС 25.05.2023
19.05.2023 Сбербанк оббП500 RU000A103WV8 44.88 RUB по купону ДС 18.05.2023
30.05.2023 СОБИ-ЛИЗИНГ обб01 RU000A105CL6 11.97 RUB по купону ДС 29.05.2023
30.05.2023 СОБИ-ЛИЗИНГ обб01 RU000A105CL6 30.00 RUB частичное гашение 29.05.2023
19.05.2023 Экспомобилити обКП02 RU000A104K78 27.42 RUB по купону ДС 18.05.2023
24.05.2023 Биннофарм Групп оббП01 RU000A1043Z7 24.68 RUB по купону ДС 23.05.2023
23.05.2023 ФПК Гарант-Инвест обб2П05 RU000A105GV6 36.77 RUB по купону ДС 22.05.2023
30.05.2023 АЛЬФА-БАНК обб2П18 RU000A105HJ9 46.38 RUB по купону ДС 29.05.2023
25.05.2023 Группа Позитив ао01 RU000A103X66 18.94 RUB дивиденды/ доходы по паям 22.05.2023
24.05.2023 Эталон-Финанс обб2П01 RU000A105VU7 34.16 RUB по купону ДС 23.05.2023

Смотрите также

Кредит Карты Вклады Позвонить