Режим работы офисов Банка с 27 апреля по 12 мая Подробнее
Свернуть
Главная>Инвестиции>Депозитарий>25.03.2024 (перечисленные выплаты за период (18.03.2024 - 25.03.2024))
25.03.2024

Информационное сообщение по ценным бумагам: АО «Экспобанк» осуществил перечисление выплат по ценным бумагам (за период 18.03.2024 - 25.03.2024)

Дата
выплаты
Наименование ценной бумаги ISIN Размер выплаты
на 1 ценную бумагу
Валюта Вид выплаты Дата
фиксации
20.03.2024 ОФЗ26219 RU000A0JWM07 38.64 RUB по купону ДС 19.03.2024
22.03.2024 BWX Technologies, Inc. ORDSHS US05605H1005 17.89 RUB дивиденды/ доходы по паям 10.03.2022
22.03.2024 Organon & Co. ORD SHS US68622V1061 22.77 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.08.2022
22.03.2024 Organon & Co. ORD SHS US68622V1061 22.77 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.05.2023
22.03.2024 Пионер-Лизинг оббП04 RU000A102LF6 48.62 RUB по купону ДС 21.03.2024
22.03.2024 IRON MOUNTAIN, INC. ORDSHS US46284V1017 23.53 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.03.2022
22.03.2024 ViacomCBS Inc. ORD SHS CL B US92556H2067 3.72 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.06.2023
22.03.2024 Merck & Co., Inc._ORD SHS US58933Y1055 26.55 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.03.2022
22.03.2024 Consolidated Edison ORD SHS US2091151041 30.83 RUB дивиденды/ доходы по паям 16.02.2022
22.03.2024 Gilead Sciences, Inc. ORD SHS US3755581036 16.32 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.03.2022
22.03.2024 Gilead Sciences, Inc. ORD SHS US3755581036 59.35 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.06.2022
22.03.2024 Gilead Sciences, Inc. ORD SHS US3755581036 59.35 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.09.2022
22.03.2024 Gilead Sciences, Inc. ORD SHS US3755581036 60.98 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.06.2023
22.03.2024 Gilead Sciences, Inc. ORD SHS US3755581036 39.53 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.03.2022
22.03.2024 Altria Group, Inc. ORD SHS US02209S1033 76.43 RUB дивиденды/ доходы по паям 22.12.2022
22.03.2024 Altria Group, Inc. ORD SHS US02209S1033 76.43 RUB дивиденды/ доходы по паям 24.03.2023
19.03.2024 ГК Пионер оббП05 RU000A102KG6 165.00 RUB частичное гашение 18.03.2024
19.03.2024 ГК Пионер оббП05 RU000A102KG6 16.29 RUB по купону ДС 18.03.2024
22.03.2024 SPDR S&P 500 ETF US78462F1030 112.96 RUB дивиденды/ доходы по паям 19.12.2022
22.03.2024 CBOM FINANCE PLC 3.1 21/01/26 XS2281299763 3009.93 RUB по купону ДС 20.01.2024
22.03.2024 Simon Prop Gr Inc ORDSH REIT US8288061091 47.08 RUB дивиденды/ доходы по паям 10.03.2022
22.03.2024 PepsiCo, Inc._ORD SHS US7134481081 39.33 RUB дивиденды/ доходы по паям 04.03.2022
22.03.2024 IBM_ORD SHS US4592001014 104.63 RUB дивиденды/ доходы по паям 10.02.2023
22.03.2024 AbbVie Inc._ORD SHS US00287Y1091 24.46 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.04.2022
18.03.2024 Автоэкспресс обК06 RU000A1039H3 26.18 RUB по купону ДС 15.03.2024
20.03.2024 ОФЗ-ПД235 RU000A1028E3 29.42 RUB по купону ДС 19.03.2024
22.03.2024 Philip Morris Int Inc_ORD SH US7181721090 3.14 RUB дивиденды/ доходы по паям 24.03.2022
22.03.2024 Philip Morris Int Inc_ORD SH US7181721090 5.16 RUB дивиденды/ доходы по паям 22.12.2022
22.03.2024 Philip Morris Int Inc_ORD SH US7181721090 1.81 RUB дивиденды/ доходы по паям 25.03.2022
22.03.2024 Philip Morris Int Inc_ORD SH US7181721090 37.89 RUB дивиденды/ доходы по паям 25.03.2022
22.03.2024 Chevron Corporation_ORD SHS US1667641005 71.58 RUB дивиденды/ доходы по паям 16.02.2022
22.03.2024 McDonalds Cor ORDSHS US5801351017 29.17 RUB дивиденды/ доходы по паям 01.03.2022
22.03.2024 Bristol-Myers Squib Co_ORD SHS US1101221083 22.58 RUB дивиденды/ доходы по паям 01.04.2022
22.03.2024 Bristol-Myers Squib Co_ORD SHS US1101221083 43.90 RUB дивиденды/ доходы по паям 01.07.2022
22.03.2024 Bristol-Myers Squib Co_ORD SHS US1101221083 43.90 RUB дивиденды/ доходы по паям 07.10.2022
22.03.2024 Bristol-Myers Squib Co_ORD SHS US1101221083 46.34 RUB дивиденды/ доходы по паям 06.01.2023
22.03.2024 Oneok Inc. ORD SHS US6826801036 76.02 RUB дивиденды/ доходы по паям 01.11.2022
22.03.2024 Oneok Inc. ORD SHS US6826801036 77.65 RUB дивиденды/ доходы по паям 01.05.2023
19.03.2024 АВТОБАН-Финанс оббП02 RU000A100733 36.15 RUB по купону ДС 18.03.2024
19.03.2024 АВТОБАН-Финанс оббП02 RU000A100733 1000.00 RUB полное гашение 18.03.2024
22.03.2024 NVIDIA Corp US67066G1040 1.22 RUB дивиденды/ доходы по паям 03.03.2022
22.03.2024 NVIDIA Corp US67066G1040 3.05 RUB дивиденды/ доходы по паям 08.06.2023
22.03.2024 Microsoft Corporation_ORD SHS US5949181045 15.12 RUB дивиденды/ доходы по паям 17.02.2022
22.03.2024 Microsoft Corporation_ORD SHS US5949181045 49.10 RUB дивиденды/ доходы по паям 19.05.2022
22.03.2024 Microsoft Corporation_ORD SHS US5949181045 42.24 RUB дивиденды/ доходы по паям 18.05.2023
22.03.2024 Microsoft Corporation_ORD SHS US5949181045 42.24 RUB дивиденды/ доходы по паям 16.02.2023
22.03.2024 Microsoft Corporation_ORD SHS US5949181045 42.24 RUB дивиденды/ доходы по паям 17.11.2022
22.03.2024 Microsoft Corporation_ORD SHS US5949181045 37.84 RUB дивиденды/ доходы по паям 18.08.2022
22.03.2024 Microsoft Corporation_ORD SHS US5949181045 42.24 RUB дивиденды/ доходы по паям 17.08.2023
22.03.2024 Verizon Communications ORD SHS US92343V1044 7.88 RUB дивиденды/ доходы по паям 08.04.2022
22.03.2024 Intel Corporation_ORD SHS US4581401001 28.91 RUB дивиденды/ доходы по паям 06.05.2022
22.03.2024 Intel Corporation_ORD SHS US4581401001 26.73 RUB дивиденды/ доходы по паям 07.02.2023
22.03.2024 Intel Corporation_ORD SHS US4581401001 9.45 RUB дивиденды/ доходы по паям 05.05.2023
22.03.2024 Intel Corporation_ORD SHS US4581401001 26.95 RUB дивиденды/ доходы по паям 05.08.2022
22.03.2024 Coca-Cola Company ORD SHS US1912161007 35.77 RUB дивиденды/ доходы по паям 16.09.2022
22.03.2024 Coca-Cola Company ORD SHS US1912161007 15.83 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.03.2022
22.03.2024 Micron Technology US5951121038 6.65 RUB дивиденды/ доходы по паям 10.10.2023
22.03.2024 NextEra Energy, Inc._ORD SHS US65339F1012 13.33 RUB дивиденды/ доходы по паям 01.03.2022
22.03.2024 NextEra Energy, Inc._ORD SHS US65339F1012 8.39 RUB дивиденды/ доходы по паям 31.05.2022
21.03.2024 MINFIN 4,375 21/03/29 RU000A0ZYYN4 405501.69 RUB по купону ДС 18.03.2024
22.03.2024 AT&T Inc. ORD SHS US00206R1023 22.48 RUB дивиденды/ доходы по паям 10.10.2022
22.03.2024 AT&T Inc. ORD SHS US00206R1023 22.48 RUB дивиденды/ доходы по паям 10.01.2023
19.03.2024 Мэйл.Ру Финанс оббП01 RU000A103QK3 39.39 RUB по купону ДС 18.03.2024
22.03.2024 SL Green Realty Corp. REIT US78440X8873 19.71 RUB дивиденды/ доходы по паям 29.09.2022
22.03.2024 SL Green Realty Corp. REIT US78440X8873 19.71 RUB дивиденды/ доходы по паям 30.08.2022
22.03.2024 SL Green Realty Corp. REIT US78440X8873 19.71 RUB дивиденды/ доходы по паям 30.10.2022
22.03.2024 SL Green Realty Corp. REIT US78440X8873 19.71 RUB дивиденды/ доходы по паям 29.11.2022
22.03.2024 iShares MSCI China ETF US46429B6719 45.12 RUB дивиденды/ доходы по паям 13.12.2022
20.03.2024 ХК Финанс оббП06 RU000A102W68 1000.00 RUB полное гашение 19.03.2024
20.03.2024 ХК Финанс оббП06 RU000A102W68 18.70 RUB по купону ДС 19.03.2024
21.03.2024 ЕвроТранс оббП01 RU000A105PP9 11.10 RUB по купону ДС 20.03.2024
19.03.2024 Группа Астон обК2П03 RU000A106DZ2 27.42 RUB по купону ДС 18.03.2024
22.03.2024 ЗАС КОРПСАН обб1П01 RU000A107G22 47.37 RUB по купону ДС 21.03.2024
22.03.2024 SK Telecom Co. Ltd ORD SHS ADR US78440P3064 11.27 RUB дивиденды/ доходы по паям 31.03.2022
22.03.2024 SK Telecom Co. Ltd ORD SHS ADR US78440P3064 11.27 RUB дивиденды/ доходы по паям 31.03.2022
22.03.2024 SK Telecom Co. Ltd ORD SHS ADR US78440P3064 22.04 RUB дивиденды/ доходы по паям 30.06.2022
22.03.2024 SK Telecom Co. Ltd ORD SHS ADR US78440P3064 21.47 RUB дивиденды/ доходы по паям 30.12.2022
22.03.2024 Vale S.A. ORD SHS ADR US91912E1055 21.08 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.08.2022
19.03.2024 Лидер-Инвест оббП03 RU000A103QH9 22.69 RUB по купону ДС 18.03.2024
22.03.2024 Toyota Motor Corp ORD SHS ADR US8923313071 124.15 RUB дивиденды/ доходы по паям 30.09.2022
21.03.2024 Экспомобилити обКП08 RU000A106ED7 26.18 RUB по купону ДС 20.03.2024
19.03.2024 КЭШДРАЙВ обК2П06 RU000A106X48 34.28 RUB по купону ДС 18.03.2024
22.03.2024 Oracle Corporation_ORD SHS US68389X1054 29.74 RUB дивиденды/ доходы по паям 12.07.2023
20.03.2024 СОБИ-ЛИЗИНГ обб1П03 RU000A1078H1 14.38 RUB по купону ДС 19.03.2024
20.03.2024 СОБИ-ЛИЗИНГ обб1П03 RU000A1078H1 30.00 RUB частичное гашение 19.03.2024
22.03.2024 GOLDMAN SACHS GROUP INC ORDSHS US38141G1040 198.00 RUB дивиденды/ доходы по паям 01.06.2023
22.03.2024 ПКБ оббП02 RU000A103RJ3 100.00 RUB частичное гашение 21.03.2024
22.03.2024 ПКБ оббП02 RU000A103RJ3 18.76 RUB по купону ДС 21.03.2024
22.03.2024 Equitrans Midstream Cor ORDSHS US2946001011 6.62 RUB дивиденды/ доходы по паям 03.08.2022
22.03.2024 Equitrans Midstream Cor ORDSHS US2946001011 6.62 RUB дивиденды/ доходы по паям 02.11.2022
22.03.2024 Equitrans Midstream Cor ORDSHS US2946001011 12.20 RUB дивиденды/ доходы по паям 06.02.2023
22.03.2024 Equitrans Midstream Cor ORDSHS US2946001011 12.20 RUB дивиденды/ доходы по паям 05.05.2023
19.03.2024 МКПАО ОК РУСАЛ обб05 RU000A105104 19.45 CNY по купону ДС 19.03.2024
22.03.2024 Ямалтэк, АО ао01 RU000A0JRNM7 75000.00 RUB дивиденды/ доходы по паям 06.03.2024
20.03.2024 Тинькофф Банк об04undt RU000A107746 1383.36 RUB по купону ДС 19.03.2024
21.03.2024 Борец Капитал оббП01 RU000A105ZX2 29.54 RUB по купону ДС 20.03.2024
18.03.2024 Группа Астон обКП05 RU000A103Q57 67.32 RUB по купону ДС 15.03.2024
21.03.2024 ГК ЕКС обб01 RU000A104BU2 32.41 RUB по купону ДС 20.03.2024
22.03.2024 ФПК Гарант-Инвест обб2П08 RU000A107TR3 14.79 RUB по купону ДС 21.03.2024
19.03.2024 Роснефть обб2П12 RU000A1057S2 15.21 CNY по купону ДС 18.03.2024
18.03.2024 Мани Капитал Лизинг обб01 RU000A107720 14.99 RUB по купону ДС 15.03.2024
19.03.2024 Балтийский лизинг оббП08 RU000A106EM8 8.79 RUB по купону ДС 18.03.2024
18.03.2024 Феррони оббП01 RU000A103XP8 10.68 RUB по купону ДС 15.03.2024
18.03.2024 АРЕНЗА-ПРО оббП04 RU000A107ST1 14.01 RUB по купону ДС 15.03.2024

Смотрите также

Кредит Карты Вклады Позвонить