Свернуть
Главная>Инвестиции>Депозитарий>04.04.2022 предст.дивиденды (распред.доп.акций AT&T Inc. US00206R1023)
04.04.2022

Информационное сообщение по ценным бумагам: О корпоративном действии предстоящая "Распределение дополнительных акций при выделении компании" - AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 687942
Тип корпоративного действия Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации 05 апреля 2022 г.

Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.24/1.0
Дополнительный текст NARS//XS/110316780NEW ISIN TO BE ANNOUNCED.APPROXIMATELY 0.24 WARNER BROS.DISCOVERY INC. SHARE FOR EACH 1 OLDSHARE OF AT AND T HELD

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам Депонентов после их зачисления на счета АО "Экспобанк" в вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

--------------- EVENT DETAILS -------------------
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
. 

Смотрите также

Кредит Карты Вклады Позвонить