Режим работы офисов Банка с 27 апреля по 12 мая Подробнее
Свернуть
Главная>Инвестиции>Депозитарий>05.06.2023 купон RZD XS1843437036
05.06.2023

Информационное сообщение по ценным бумагам:  О корпоративном действии предстоящая  "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 (облигация ISIN XS1843437036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 417327
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 мая 2024 г.
Дата фиксации 22 мая 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 22
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 23 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 мая 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:



-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 05/06/2023
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
.
.
ON EACH INTEREST PAYMENT DATE, OR AS SOON THEREAFTER AS THE SAME
IS RECEIVED, THE ISSUER SHALL ACCOUNT TO THE
NOTEHOLDERS FOR AN AMOUNT EQUIVALENT TO AMOUNTS OF INTEREST ACTUAL
ACTUALY RECEIVED, THE ISSUER SHALL ACCOUNT TO THE
PURSUANT TO THE LOAN AGREEMENT, WHICH INTEREST UNDER THE LOAN IS
EQUAL TO 2.20 PER CENT. PER ANNUM CALCULATED
ON THE OUTSTANDING AMOUNT OF THE LOAN AT THE END OF EACH INTEREST
PERIOD

Смотрите также

Кредит Карты Вклады Позвонить