Свернуть
Главная>Инвестиции>Депозитарий>03.12.2024 оферта РОСБАНК RU000A1062L7
03.12.2024

Информационное сообщение по ценным бумагам:  О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B02-01-02272-B-003P / ISIN RU000A1062L7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 983406
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
983406X77294 Публичное акционерное общество РОСБАНК 4B02-01-02272-B-003P 30 марта 2023 г. облигации RU000A1062L7 RU000A1062L7 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 15.38 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1015.38 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций . Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; НКД – накопленный купонный доход, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.<br/>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Период действия предложения с 20 ноября 2024 г. по 20 декабря 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 20 декабря 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 декабря 2024 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 3000000 (количество штук)
Основание возникновения КД опубликование в «Вестнике государственной регистрации» уведомления кредиторов ПАО РОСБАНК о принятии 01 ноября 2024 года решения внеочередным Общем собранием акционеров ПАО РОСБАНК (Протокол № 69 от 02 ноября 2024 г.) о реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 770801001, место нахождения и адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34) в форме присоединения к Акционерному обществу «ТБанк» (АО «ТБанк», ОГРН 1027739642281, ИНН 7710140679, КПП 771301001, место нахождения и адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26). Дата опубликования уведомления в «Вестнике государственной регистрации»: 20.11.2024 г.

15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

Информационные материалы по корпоративному действию доступны Депонентам АО «Экспобанк» (имеющим право на участие в данном корпоративном действии) по запросу, отправленному на адрес электронной почты:   OFERTA.DEPO@expobank.ru


Смотрите также

Кредит Карты Вклады Позвонить