Свернуть
Главная>Инвестиции>Депозитарий>31.01.2025 отмена обмена Unigel USL9467UAB37
31.01.2025

Информационное сообщение по ценным бумагам:  О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1002852
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1002852X52739 Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 облигации USL9467UAB37 USL9467UAB37 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 22 ноября 2024 г.
Дата фиксации 30 января 2025 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL9467UAB37
Описание бумаги UNIGEL LUX 8.75 01/10/26
Дата платежа 31 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN USL94ESCAB31
Описание бумаги /XS/299455394 USD 0,00 UNIGEL LUX SA (REGS) 19-29 99
Дата наступления срока обязательств (погашения) 31 декабря 2999 г.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0/1000.0
Дата платежа 31 января 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг». 

Смотрите также

Кредит Карты Вклады Позвонить