Изменение режима работы офисов Банка 20 июля Подробнее
Свернуть
Главная>Инвестиции>Депозитарий>15.07.2024 досроч выкуп МКПАО "ОК РУСАЛ" RU000A105104
15.07.2024

Информационное сообщение по ценным бумагам: О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A / ISIN RU000A105104)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 725791
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 августа 2024 г.
Возможность выбора валюты выплаты Да

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Валюта платежа CNY
Описание порядка определения цены Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. <br/>НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ (365 * 100%),<br/>где<br/>j - порядковый номер текущего купонного периода, j=1, 2, 3,… 10;<br/>НКД – накопленный купонный доход, в китайских юанях;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в китайских юанях;<br/>Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;<br/>T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).<br/>При выплате НКД в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, НКД по каждой Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными правилами математического округления.
Период действия предложения с 25 июля 2024 г. по 31 июля 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 31 июля 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 31 июля 2024 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 2000000 (количество штук)

  АО "Экспобанк" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Информационные материалы по корпоративному действию доступны Депонентам АО "Экспобанк", имеющим право на участие в данном корпоративном действии, по запросу, направленному на адрес электронной почты depo@expobank.ru 

Смотрите также

Кредит Карты Вклады Позвонить